Apple Aktien Call Optionen

Ist Apple Stock zu teuer Versuchen Optionen Mit dem größten Cap-Wert auf dem Markt von 628,42 Milliarden, NASDAQ-gelistete Apple ist bekannt als das geschätzte Unternehmen in der Welt, weit vor den nächsten beiden am meisten geschätzten Unternehmen Exxon Mobil (388,31 Milliarden) und Microsoft (378,47 Mrd.). (Die Zahlen sind ab Januar 2015). Der Aktiensplit von 7: 1 im Juni 2014 konnte seinen Börsenkurs um den Faktor 7 (von 645,57 auf 92,22) senken und dabei die Gesamtbewertung des Unternehmens unverändert beibehalten. (Für verwandte Lesung, siehe: Wie man von Stock Splits und Buybacks profitiert). Obwohl der Split den Aktienkurs für kleine Investoren relativ erschwinglich gemacht hat, ist der Preis - schwebend im Bereich von 107 - immer noch als teuer von vielen kleinen und Arbeitsinvestoren High-Priced-Aktien werden oft als überbewertet wahrgenommen, mit wenig oder gar kein Raum für weitere Anerkennung, während preisgünstige Aktien mehr Wachstumspotenzial haben (daher Investoren neigen dazu, nach Penny-Aktien zu gehen). Stock Splits generieren mehr Liquidität aufgrund der niedrigen Preise, die zu mehr Marktbeteiligung führt, die kleine Investoren umfasst. (Für verwandte Lesung, siehe: Die Lowdown auf Penny Stocks). Äpfel Post-Stock-Split-Performance Obwohl der Modigliani-Miller (MampM) Theorem besagt, dass Unternehmen keinen zusätzlichen Wert schaffen, nur indem sie ihre Corporate Equity-Struktur (wie z. B. ein Aktiensplit) reorganisieren, bestätigen historische Daten, dass die Spaltung einer Aktie positiv ist Auswirkungen auf den Aktienkurs. WSJ liefert die folgenden Daten über die Aktienperformance, die auf lange Sicht besser ist, nach einem Split: Herausforderungen beim Handel von Apple-Aktien Auch nach dem Aktiensplit um den Faktor 7 macht der Preis über 100 es schwierig, gemeinsame Anleger anzuziehen (psychologischer Preis Barrieren). Aber es gibt andere Möglichkeiten, um Apple durch kostengünstige Optionen zu handeln. Um einen Basisfall zum Vergleich zu halten, gehen wir davon aus, dass ein Investor 2.000 hat. Er kann daher 20 Apple-Aktien kaufen, vorausgesetzt, der Preis ist 100. Lets halten das Kursziel von 135 auf Long-Positionen (35 Profit) und 80 auf den Nachteil (20 Verlust). Handel von Apple-Aktien durch Optionen und Optionskombinationen Der Optionshandel erlaubt nicht nur eine große Flexibilität, die Aktiengeschäfte zu einem Bruchteil der Kosten anzupassen, sondern ermöglicht es den Anlegern auch, verschiedene Kombinationen mit unterschiedlichen Renditen an ihre Risikobereitschaft anzupassen. (Für verwandte Lesung siehe: Messen und Verwalten von Investitionsrisiken). Erste Sachen entscheiden zuerst Ihren Zeithorizont für Investitionen in Apple (siehe: Understanding Risk And Time Horizon). NASDAQ ermöglicht bis zu zweijährige Optionen für Apple gehandelt werden (Screenshot der verfügbaren Apple-Optionen im Januar 2015 mit Optionsverträgen bis Januar 2017): Lasst uns eine zweijährige Dauer annehmen. Als nächstes nehmen Sie einen direktionalen Blick auf den Handel. Wird der Preis steigen (lange Lagerposition) oder wird er in den gewünschten Zeithorizont hinuntergehen (Short-Position) Lässt nun die Apple-Option zur Anpassung an die Handelsstrategie schaffen. Das Unternehmen hat auch nach dem Passieren von Steve Jobs seinen Spitzenplatz beibehalten . Insgesamt scheint die erhöhte Liquidität des Marktes nach dem Aktiensplit einen positiven Einfluss zu haben, mit einem Preisanstieg von 92,2 auf heute 100, mit einem Zwischenhoch von 119. (Siehe: Warum ist Liquidität wichtig). Angenommen, das Potenzial für eine weitere Aufwertung zu einem Preisziel von etwa 135 innerhalb von 2 Jahren, Heres, wie ein gemeinsamer Investor von Trading-Optionen auf Apple profitieren können, anstatt der Aktie selbst. In diesem Szenario ist es möglich, eine Call-Option auf Apple-Aktie mit einem ATM-Streichpreis von 100 zu erwerben, der im Januar 2017 ausläuft und derzeit für 20 (Optionsprämie) verfügbar ist. Mit 2.000 Handelskapital. Sie können 100 Call Optionskontrakte erwerben. Wenn das Kursziel erreicht ist und der zugrunde liegende Apple-Bestand während der zweijährigen Zeitspanne 135 berührt, wird der Trader von einem Minimum von (135-100) 100 Verträgen, d. H. 3.500, profitieren. Das ist ein Gewinn von 175 auf den Kapitalbetrag von 2000 (im Vergleich zu nur 35, die auf einem tatsächlichen Aktienhandel verrechnet worden wäre). Der Nachteil ist jedoch proportional. Wenn die Apple-Aktien Tanks bis 80, die Call-Option wird wertlos nach Ablauf und der Trader wird die gesamte 2.000 verlieren, d. h. ein 100 Verlust, viel schlimmer als die 20 Verlust, den sie auf der tatsächlichen Aktienhandel erlitten hätte. Um das Risiko von 100 Verlusten zu verbessern und zu mildern, können Sie die genaue Bestandsposition mit einem ATM-Long-Call und Short-Put-Option replizieren: Die Long-Call-Kosten 20 und die Short-Put gibt 19. Netto-Preis zur Replikation der Aktienposition ist 1. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Risikomanagement mit Optionsstrategien: Long - und Short-Call - und Put-Positionen). Allerdings wird die Short-Put Margin Geld, das von Makler zu Makler variiert wird. Unter der Annahme, dass 1.800 für eine kurze Put-Marge benötigt wird, können die restlichen 200 uns 200 ähnliche Aktienpositionen erhalten. Wenn das Kursziel von 135 erreicht wird, erhält der Händler 35 200 7.000 Gewinn. Wenn der Preis 80 auf den Nachteil trifft, wird der Verlust auf 20200 4.000 begrenzt sein. In diesem Fall führt mehr Hebelwirkung zu hohen Renditen und einem relativ geringeren Risikopotenzial. Darüber hinaus gehen davon aus, dass der Händler ein definiertes Ertragsniveau und ein Risikograd hat (er ist gut mit einem maximalen Gewinn von 16 und einem maximalen Verlust von 14). Ein Stierruf ist ideal. Es besteht aus: 1) Ein langer Anruf mit 90 Basispreis kostet 28 (Green Graph) 2) Ein kurzer Anruf mit 120 Ausübungspreis 14 (Pink Graph) 3) Netto-Position spiegelt sich mit dem Blue Graph 4) Ein Netto-Kosten Von 14 (28-14) berücksichtigt, wird die Netto-Auszahlungsfunktion in der gepunkteten Blue Graph reflektiert. In diesem Fall ist der maximal mögliche Verlust auf 14 begrenzt, während der maximal erreichbare Gewinn 16 ist, unabhängig davon und wie weit der Apple-Aktienkurs bewegt (d. h. begrenzter Gewinn, begrenzter Verlust-Szenario). Ähnlich wie oben (Preis-Aufwertungs-Szenarien) können Apple-Optionen und - Kombinationen für Rückgänge für lange Put, Kombination von kurzem Anruf und lange Put erstellt werden. Und bündel gespreizte Positionen. (Für mehr, lesen Sie: Drei Möglichkeiten, mit Call-Optionen zu profitieren). Apple-Optionen sind sehr aktiv und flüssig, so dass Preis Fairness und Wettbewerbsfähigkeit. Die Verwendung von Optionen zur Replikation von Lagerpositionen zu einem Bruchteil der Kosten hat den Vorteil von Hebelwirkung (hohe Renditen) und die Möglichkeit, verschiedene Kombinationen an die gewünschte Risiko-Rendite-Präferenz anzupassen. Zusammen mit Standard-Optionen in Losgröße von 100 gehandelt, sind Mini-Optionen auch in Losgröße von 10 erhältlich. Aber Option Handel kommt mit Risiken von hohen Verlust, Margin-Anforderungen und hohe Maklergebühren. Darüber hinaus können Aktien für einen unendlichen Zeitraum gehalten werden, aber Optionen haben Ablaufdatum. Händler, die versuchen, Aktien mit Optionen zu replizieren, sollten aufmerksam auf die Fallstricke und handeln vorsichtig. Generate Einkommen und Gewinne mit Apple-Optionen Hohe Volatilität auf Apple schafft eine Einkommen schaffende Gelegenheit Jan 9, 2015, 5:00 Uhr EST Von David Becker. InvestorPlace-Teilnehmer Nachdem er in den letzten Handelstagen im November bei 119,75 ein Split-Adjust-All-Time-High getroffen hatte, sank Apple In c (AAPL) im Halbjahr 2014 und in das nahejahr um etwas mehr als 6. Der Rückgang zusammen mit dem breiteren Markt hat implizite Volatilität auf Apple-Lager zu einem 52-Wochen-Hoch geschoben. Dieser Aufwärtstrend in Premium-Kosten bietet eine attraktive Chance für alle Apple-Investoren, von Handlungsoptionen zu profitieren. Implizite Volatilität ist die Marketrsquos Schätzung, wie schnell ein Aktienkurs in der Zukunft bewegen wird. Höhere relative Prämienkosten für Call - und Put-Optionen werden durch Erhöhungen der impliziten Volatilität getrieben. Und implizite Volatilität auf Apple-Aktien ist derzeit Handel bei 52-Wochen-Highs. Covered Call Strategy Eine relativ einfache Optionsstrategie ist ein abgedeckter Call, der den Kauf von Apple-Aktien beinhaltet und gleichzeitig einen Call-Optionsvertrag auf dem Aktienbestand verkauft. Jeder Optionsvertrag ist 100 Aktien, also für diese Strategie müsste man mindestens 100 Aktien der Aktie kaufen. Der Vorteil einer abgedeckten Call-Strategie ist es erlaubt Ihnen zu profitieren, wenn der Preis der Aktie steigt, sondern auch schützt Sie, wenn der Preis der Aktie fällt. Durch den Verkauf einer Call-Option profitieren Sie von höheren Premium-Kosten, die derzeit mit Apple Call und Put-Optionen verbunden sind. Die jüngste Volatilität in der breiteren Börse kombiniert mit dem Beginn der Ergebnissaison hat eine vorteilhafte Periode für diejenigen, die Optionen zu verkaufen erstellt. Offensichtlich wird sich der Preis sowohl des Bestandes als auch der Option weiter ändern, und in diesem Sinne werden sich die von mir empfohlenen Streikpreise auch ändern, aber das Konzept des Verkaufs eines abgedeckten Anrufs sollte an Ort und Stelle bleiben, während die implizite Volatilität in seiner Nähe bleibt 52-Wochen-Hochs. Wenn Sie sehr bullish auf den Preis der Aktie sind, verkaufen Sie eine Out-of-the-money Option, die die größte Oberseite bietet. Zum Beispiel könnten Sie die Aktie um 112 kaufen, und gleichzeitig verkaufen eine Februar 2015 120 Streik-Aufruf für 1,90, die Ihnen ein wenig weniger als 2 von Nachteil Schutz geben würde. Wenn der Kurs der Aktie über 120 steigt, werden Ihre Aktien angerufen, wobei ein Gewinn von 9,90 pro Aktie (120-112 Prämie von 1,90) erwirtschaftet wird. Wenn der Preis von AAPL fällt, ist Ihr Bruchpreis 110.10. Vertikale Spreads Es gibt zwei Arten von vertikalen Spreads: Call Spreads und setzt Spreads. Ein Anrufspread ist eine Strategie, bei der man gleichzeitig einen Anruf annimmt und einen Anruf verkauft, der unterschiedliche Ausübungspreise hat, aber am selben Tag abläuft. Ein Put-Spread hat das gleiche Konstrukt, aber Sie handeln Putten. Wenn implizite Volatilität hoch ist, wie es mit Apple-Lager ist, können Sie durch den Verkauf von Call-Spreads und Put Spreads profitieren. Wenn Sie bullish über den Preis der Aktie sind, würden Sie verkaufen eine bullish Put-Spread, und wenn Sie bärisch sind der Preis der Aktie würden Sie verkaufen einen bärischen Anruf verbreiten. Mit Apple-Einnahmen für den 27. Januar geplant. Ich empfehle Verkauf von Call Spreads und Put Spreads, die Option Ablaufdatum, die vor diesem Datum auftreten. Für diejenigen, die glauben, dass der Preis steigen wird, empfehle ich den Verkauf eines AAPL JAN 23 109-106 setzt Spread (die am 23. Januar abläuft), wo Sie den 106 Streik verkaufen und den 103 Streik für 60 Cent kaufen. Die meisten, die Sie verlieren können, ist 3 auf dem Handel und die meisten, die Sie gewinnen können, ist 60 Cent. Die Option läuft in etwa zwei Wochen ab und basiert auf den historischen Bewegungen von Apple-Aktien, beide Optionen haben etwa eine Chance, sich aus dem Geld zu befreien, so dass Sie Ihre 60-Cent-Nettoprämie behalten können. Ein Vorteil für diesen Handel ist, dass der Preis von Apple tatsächlich fallen kann auf 108,40 und Sie werden immer noch brechen sogar auf den Handel. Für diejenigen, die glauben, dass der Preis fallen wird, empfehle ich den Verkauf eines AAPL JAN 23 116-119 Call Spread für 50 Cent. In diesem Handel die meisten Sie verlieren wird 3 pro Aktie und die meisten, die Sie gewinnen können, ist 50 Cent. Diese Option läuft am 23. Januar ab und basiert auf historischen Bewegungen im Aktienkurs, beide Optionen haben etwa eine Chance, sich aus dem Geld zu befreien, damit Sie Ihre 50-Cent-Prämie behalten können. Bei diesem Handel müsste der Preis über 116,50 für Sie gehen, um Geld zu verlieren. Die Ausstiegsstrategie ist, auf Ihren Anruf zu warten oder zu verbreiten, um aus dem Geld auslaufen zu lassen, aber Sie können leicht zurückkaufen entweder Ihr Anruf verbreiten oder vor dem Ablauf verteilen. Unabhängig davon, ob Sie eine abgedeckte Call-Strategie oder eine vertikale Spread-Strategie verwenden, um Ihre Bias auf Apple-Aktien zu reflektieren, sind erhöhte Ebenen der impliziten Volatilität wahrscheinlich, Chancen für Sie zu schaffen, um reichhaltige Premium-Level zu nutzen und profitable Option Trades zu generieren. Ab diesem Schreiben war David Becker nicht in einer der oben genannten Wertpapiere tätig. Mehr von InvestorPlaceApple Inc. Option Am meisten aktiv Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche bei NASDAQ. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt daran interessiert sind, auf unsere Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen begegnen, bitte email isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben gewählt, um Ihre Standardeinstellung für die Zählersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, es sei denn, Sie ändern Ihre Konfiguration erneut, oder Sie löschen Ihre Cookies. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten Wir haben einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die du von uns erwarten wirst.